Kassaflödesanalys
Koncernen | |||
---|---|---|---|
Not | 2018-01-01 2018-12-31 | 2017-01-01 2017-12-31 | |
Den löpande verksamheten | |||
Rörelseresultat | -9 215 103 | -3 613 110 | |
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet | 17 | 3 782 134 | -756 785 |
Resultat från kortfristiga placeringar | -32 218 | 1 202 598 | |
Erhållen ränta | 23 143 | 50 | |
Betald ränta | -5 153 | -121 514 | |
Betald skatt | 63 946 | 0 | |
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital | -5 383 251 | -3 288 761 | |
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital | |||
Minskning(+)/ökning(-) av rörelsefordringar | -28 249 109 | -3 417 497 | |
Minskning(-)/ökning(+) av rörelseskulder | -134 660 | 576 644 | |
Kassaflöde från den löpande verksamheten | -33 767 020 | -6 129 614 | |
Investeringsverksamheten | |||
Förvärv av materiella anläggningstillgångar | -6 043 907 | -28 081 665 | |
Försäljning av materiella anläggningstillgångar | 0 | 1 200 000 | |
Avyttring av nettotillgångar i koncernföretag | 11 165 295 | 39 856 249 | |
Kassaflöde från investeringsverksamheten | 5 121 388 | 12 974 584 | |
Finansieringsverksamheten | |||
Amortering av finansiella skulder | 0 | -62 525 | |
Nyemission | 0 | 2 200 000 | |
Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 0 | 2 137 475 | |
Årets kassaflöde | -28 645 632 | 8 982 445 | |
Likvida medel vid årets början | 48 309 176 | 39 326 731 | |
Likvida medel vid årets slut inklusive kortfristiga placeringar | 18 | 19 663 544 | 48 309 176 |
Noter
Not 17 Ej kassaflödespåverkande poster
Koncernen | Moderbolaget | |||
---|---|---|---|---|
2018-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | |
Avskrivningar | 3 031 279 | 1 194 792 | 4 973 | 4973 |
Vinst vid försäljning koncernföretag | -4 688 394 | -3 603 141 | 0 | 0 |
Förlust vid försäljning koncernföretag | 0 | 1 951 564 | 0 | 0 |
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar | 5 439 249 | -300 000 | 0 | 0 |
Summa | 3 782 134 | -756 785 | 4 973 | 4 973 |
Not 18 Likvida medel
Koncernen | Moderbolaget | |||
---|---|---|---|---|
2018-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | |
Banktillgodohavanden | 13 821 353 | 40 436 983 | 11 397 449 | 40 111 841 |
Kortfristiga placeringar | 5 842 191 | 7 872 193 | 5 842 191 | 7 872 193 |
Totalt likvida medel | 19 663 544 | 48 309 176 | 17 239 640 | 47 984 034 |