Kassaflödesanalys
Moderbolaget | |||
---|---|---|---|
Not | 2018-01-01 2018-12-31 | 2017-01-01 2017-12-31 | |
Den löpande verksamheten | |||
Rörelseresultat | -4 302 626 | -3 278 855 | |
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet | 17 | 4 973 | 4 973 |
Resultat från kortfristiga placeringar | -32 218 | 1 202 598 | |
Erhållen ränta | 320 999 | 363 287 | |
Erlagd ränta | -3 429 | -4 028 | |
Betald skatt | 0 | -78 263 | |
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital | -4 012 301 | -1 790 288 | |
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital | |||
Minskning(+)/ökning(-) av rörelsefordringar | -40 903 134 | -373 831 | |
Minskning(-)/ökning(+) av rörelseskulder | -225 737 | 411 798 | |
Kassaflöde från den löpande verksamheten | -45 141 172 | -1 752 321 | |
Investeringsverksamheten | |||
Försäljning av dotterföretag | 11 115 295 | 4 927 531 | |
Förändring av långfristiga fordringar | 3 281 483 | 7 173 667 | |
Kassaflöde från investeringsverksamheten | 14 396 778 | 12 101 198 | |
Finansieringsverksamheten | |||
Nyemission | 0 | 2 200 000 | |
Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 0 | 2 200 000 | |
Årets kassaflöde | -30 744 394 | 12 548 877 | |
Likvida medel vid årets början | 47 984 034 | 35 435 157 | |
Likvida medel vid årets slut inklusive kortfristiga placeringar | 18 | 17 239 640 | 47 984 034 |
Noter
Not 17 Ej kassaflödespåverkande poster
Koncernen | Moderbolaget | |||
---|---|---|---|---|
2018-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | |
Avskrivningar | 3 031 279 | 1 194 792 | 4 973 | 4 973 |
Vinst vid försäljning koncernföretag | -4 688 394 | -3 603 141 | 0 | 0 |
Förlust vid försäljning koncernföretag | 0 | 1 951 564 | 0 | 0 |
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar | 5 439 249 | -300 000 | 0 | 0 |
Summa | 3 782 134 | -756 785 | 4 973 | 4 973 |
Not 18 Likvida medel
Koncernen | Moderbolaget | |||
---|---|---|---|---|
2018-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | |
Banktillgodohavanden | 13 821 353 | 40 436 983 | 11 397 449 | 40 111 841 |
Kortfristiga placeringar | 5 842 191 | 7 872 193 | 5 842 191 | 7 872 193 |
Totalt likvida medel | 19 663 544 | 48 309 176 | 17 239 640 | 47 984 034 |